开基净值-基金-证券之星 - 澳门网上娱乐网址大全
当前位置:首页-基金-开基净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
关注序号基金代码基金简称2018-08-21备注2018-08-20日增
长额
日增
长率▼
申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006127华宝香港中小C1.37751.37751.34011.34010.03742.79%暂停暂停+自选 净值 购买
2006263易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C1.12371.12371.09541.09540.02832.58%开放开放+自选 净值 购买
3161124香港小盘A1.12381.12381.09551.09550.02832.58%开放开放+自选 净值 购买
4160922恒生中小1.05401.05401.03201.03200.02202.13%开放开放+自选 净值 购买
5110032H股ETF联接A(美元现汇)0.17120.17120.16960.16960.00160.94%开放开放+自选 净值 购买
6110033H股ETF联接A(美元现钞)0.17120.17120.16960.16960.00160.94%开放开放+自选 净值 购买
7000075恒生ETF联接(美元现汇)0.21730.21730.21600.21600.00130.60%开放开放+自选 净值 购买
8000076恒生ETF联接(美元现钞)0.21730.21730.21600.21600.00130.60%开放开放+自选 净值 购买
9160139南方恒生中国企业精明C1.04981.04981.04421.04420.00560.54%开放开放+自选 净值 购买
10160138国企精明1.05521.05521.04961.04960.00560.53%开放开放+自选 净值 购买
11161831恒生中企0.98411.08620.97961.08170.00450.46%开放开放+自选 净值 购买
12510900H股ETF1.16541.21541.16021.21020.00520.45%开放开放+自选 净值 购买
13110031H股ETF联接A(人民币)1.17001.17001.16581.16580.00420.36%开放开放+自选 净值 购买
14005675H股ETF联接C(人民币)1.16231.16231.15821.15820.00410.35%开放开放+自选 净值 购买
15160717恒生H股0.80520.80520.80290.80290.00230.29%开放开放+自选 净值 购买
16159920恒生ETF1.46701.54301.46531.54130.00170.12%开放开放+自选 净值 购买
17000948华夏恒生通联接A1.24171.24171.24041.24040.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
18513660恒生通2.53141.31422.52881.31290.00260.10%开放开放+自选 净值 购买
19160924恒指LOF1.01201.01201.01101.01100.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
20005734华夏恒生通联接C1.24051.24051.23931.23930.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
21000071恒生ETF联接1.48541.48541.48401.48400.00140.09%开放开放+自选 净值 购买
22513600恒指ETF2.54851.32182.54611.32050.00240.09%开放开放+自选 净值 购买
23501021香港中小A1.37781.37781.37781.37780.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
24164705添富恒生1.19101.29101.19101.29100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
25001481华宝油气美元0.09920.0992----开放开放+自选 净值 购买
26005700工银新经济混合美元0.13450.1345----开放开放+自选 净值 购买
27003606海富通美元债QDII(美元)0.14380.1438----开放开放+自选 净值 购买
28003386工银全球美元债A美元现汇0.14640.1464----开放开放+自选 净值 购买
29002878华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇0.14700.1470----开放开放+自选 净值 购买
30002879华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞0.14700.1470----开放开放+自选 净值 购买
31004999长信全球债券美元0.14830.1483----开放开放+自选 净值 购买
32004162国泰中国企业信用精选债券A美元现汇0.14900.1490----开放开放+自选 净值 购买
33004163国泰中国企业信用精选债券A美元现钞0.14900.1490----开放开放+自选 净值 购买
34005558广发海外多元配置(QDII)美元0.15050.1505----开放开放+自选 净值 购买
35001093广发生物(美元)0.15600.1560----开放开放+自选 净值 购买
36002427华安票息A(美汇)0.15640.1564----开放开放+自选 净值 购买
37002892华夏移动互联混合(QDII)美元现汇0.15750.1575----开放开放+自选 净值 购买
38002893华夏移动互联混合(QDII)美元现钞0.15750.1575----开放开放+自选 净值 购买
39002392华安全球美元债A(美元现汇)0.15890.1589----开放开放+自选 净值 购买
40002287中银美元债债券(QDII)美元0.16070.1607----开放开放+自选 净值 购买
41002403亚洲美元债C(美元现汇)0.16270.1627----开放开放+自选 净值 购买
42002402亚洲美元债A(美元现汇)0.16460.1646----开放开放+自选 净值 购买
43000927博时亚太(美元现汇)0.16750.1685----开放开放+自选 净值 购买
44005614富时发达市场REITs美钞0.16900.1690----开放开放+自选 净值 购买
45005615富时发达市场REITs美汇0.16900.1690----开放开放+自选 净值 购买
46003630上投全球多元配置(QDII)美元现钞0.17400.1740----开放开放+自选 净值 购买
47003631上投全球多元配置(QDII)美元现汇0.17400.1740----开放开放+自选 净值 购买
48003323易原油C类美元汇0.17850.1785----开放开放+自选 净值 购买
49000885广发标普(美元现汇)0.17960.1796----开放开放+自选 净值 购买
50003322易原油A类美元汇0.17980.1798----开放开放+自选 净值 购买
51003718易标普500指数美元汇0.17980.1798----开放开放+自选 净值 购买
52002380工银香港中小盘美元0.17990.1799----开放开放+自选 净值 购买
53003722易纳斯达克100美元汇0.18200.1820----开放开放+自选 净值 购买
54003719易标普医疗保健美元汇0.18480.1848----开放开放+自选 净值 购买
55000275广发亚太债(美元)0.17700.1877----开放开放+自选 净值 购买
56001876鹏华全球(美元现汇)0.15710.1978----开放开放+自选 净值 购买
57003720易标普生物科技美元汇0.20290.2029----开放开放+自选 净值 购买
58001065华夏海外债A(美元现汇)0.18180.2065----开放开放+自选 净值 购买
59001066华夏海外债A(美元现钞)0.18180.2065----开放开放+自选 净值 购买
60003721易标普信息科技美元汇0.21030.2103----开放开放+自选 净值 购买
61050202博时亚洲(美元现汇)0.18910.2117----开放开放+自选 净值 购买
62050203博时亚洲(美元现钞)0.18910.2117----开放开放+自选 净值 购买
63002423华宝美国消费美元0.21520.2152----开放开放+自选 净值 购买
64000180广发美国房地产(美元)0.17390.2243----开放开放+自选 净值 购买
65000370广发全球医保(美元)0.21440.2313----开放开放+自选 净值 购买
66000593易基全球A美元现汇0.27950.2795----开放开放+自选 净值 购买
67000906广发全球精选(美元现汇)0.22080.2826----开放开放+自选 净值 购买
68040047华安纳指100美元现钞0.32870.3287----开放开放+自选 净值 购买
69040048华安纳指100美元现汇0.32870.3287----开放开放+自选 净值 购买
70000055广发纳斯达克100(美元现汇)0.33560.3755----开放开放+自选 净值 购买
71165513信诚商品0.47200.4720----开放开放+自选 净值 购买
72161815银华通胀0.49100.4910----开放开放+自选 净值 购买
73050020博时抗通胀0.52000.5200----开放开放+自选 净值 购买
74160216国泰商品0.53700.5370----开放开放+自选 净值 购买
75164701添富贵金0.57600.5760----开放开放+自选 净值 购买
76163813中银全球0.63900.6390----开放开放+自选 净值 购买
77160719嘉实黄金0.67200.6720----开放开放+自选 净值 购买
78162411华宝油气0.68200.6820----开放开放+自选 净值 购买
79161116易基黄金0.69400.6940----开放开放+自选 净值 购买
80378546上投天然0.71300.7130----开放开放+自选 净值 购买
81165510信诚四国0.74800.7480----开放开放+自选 净值 购买
82377016上投亚太0.77200.7720----开放开放+自选 净值 购买
83070012嘉实海外中国股票混合0.84200.8420----开放开放+自选 净值 购买
84161620融通丰利0.84200.8420----开放开放+自选 净值 购买
85320013诺安黄金0.75700.8420----开放开放+自选 净值 购买
86160644互联网QD0.89850.8985----开放开放+自选 净值 购买
87539002建信新兴0.90700.9070----开放开放+自选 净值 购买
88005699工银新经济混合人民币0.92440.9244----开放开放+自选 净值 购买
89202801南方全球0.92900.9290----开放开放+自选 净值 购买
90460010华泰柏瑞亚洲领导混合0.93300.9330----开放开放+自选 净值 购买
91001691南方香港成长0.93600.9360----开放开放+自选 净值 购买
92001934国泰全球绝对收益-美元现钞0.95300.9530----暂停开放+自选 净值 购买

澳门网上娱乐网址大全