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基金代码基金简称2018-12-14备注2018-12-13日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
006279中金瑞祥A1.07921.07921.00091.00090.07837.82%开放开放+自选 净值 购买
003855汇安丰华混合C1.10321.10321.09781.09780.00540.49%开放开放+自选 净值 购买
006366兴业安保优选混合1.00241.00241.00001.00000.00240.24%开放开放+自选 净值 购买
001688嘉实新起点混合A1.07501.07501.07301.07300.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
001706诺安积极回报1.07501.07501.07301.07300.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
002271招商安弘保本混合1.08601.08601.08401.08400.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
002771安信新回报C1.08531.13531.08341.13340.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
002770安信新回报A1.09211.14211.09021.14020.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
004116嘉实新添瑞1.15611.15611.15431.15430.00180.16%开放开放+自选 净值 购买
002804华泰柏瑞量化对冲1.05181.05181.05021.05020.00160.15%暂停暂停+自选 净值 购买
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每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
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基金代码基金简称2018-12-132018-12-12增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150181军工A1.00801.23301.00701.23200.00100.10%0.96304.46%+自选 净值 购买
150317E金融A1.00901.19401.00801.19400.00100.10%1.0500-4.06%+自选 净值 购买
150217新能源A1.02201.18401.02101.18400.00100.10%0.97005.09%+自选 净值 购买
150289煤炭A级1.03001.19501.02901.19400.00100.10%0.99903.01%+自选 净值 购买
150049消费收益1.03601.41801.03501.41600.00100.10%0.99803.67%+自选 净值 购买
150028中证500A1.04101.44701.04001.44600.00100.10%0.99004.90%+自选 净值 购买
150169恒生A1.04301.04301.04201.04200.00100.10%0.99104.99%+自选 净值 购买
150030中证90A1.04801.45901.04701.45800.00100.10%0.99704.87%+自选 净值 购买
150059资源A级1.04801.41501.04701.41400.00100.10%1.1610-10.78%+自选 净值 购买
150073诺安稳健1.04801.39201.04701.39100.00100.10%1.00404.20%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
005162中银如意宝货币B2018-12-150.40718.13500.30%1.68%3.73%+自选 净值 购买
004502中银如意宝货币A2018-12-150.36877.99400.29%1.61%3.59%+自选 净值 购买
003460嘉实现金宝货币2018-12-161.29484.84300.23%1.02%2.45%+自选 净值 购买
000912英大现金宝货币2018-12-141.58124.80300.22%1.63%3.45%+自选 净值 购买
004869中融日日盈交易型货币B2018-12-141.04904.77400.29%1.71%3.48%+自选 净值 购买
511930中融日日盈交易型货币A2018-12-140.98324.52200.27%1.59%3.23%+自选 净值 购买
001234国金众赢货币2018-12-150.78544.44000.27%1.83%3.82%+自选 净值 购买
004286华富天盈货币B2018-12-140.65524.41900.27%1.59%3.46%+自选 净值 购买
001895泰达宏利活期友货币B2018-12-142.99764.36100.28%1.79%3.82%+自选 净值 购买
004285华富天盈货币A2018-12-140.59194.17200.25%1.47%3.22%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
003002国金及第七天理财债券2018-12-140.71105.10000.31%1.93%4.13%+自选 净值 购买
485018工银7天理财债券B2018-12-141.68314.75500.30%1.92%3.95%+自选 净值 购买
485118工银7天理财债券A2018-12-141.60384.45100.27%1.77%3.66%+自选 净值 购买
485020工银14天理财债券发起B2018-12-142.11254.14100.29%1.91%4.00%+自选 净值 购买
001058华夏理财30天债券B2018-12-141.32364.02100.29%1.97%4.21%+自选 净值 购买
004577海富通季季通利理财债券A2017-10-111.16003.97900.17%+自选 净值 购买
471030汇添富理财30天债券B2018-12-140.99093.91700.32%2.15%4.37%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2018-12-140.97283.91100.31%2.08%4.32%+自选 净值 购买
485120工银14天理财债券发起A2018-12-142.03283.83900.26%1.76%3.71%+自选 净值 购买
001057华夏理财30天债券A2018-12-141.25783.77900.27%1.85%3.97%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
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私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
华润信托·润钱宝1号集合资金信托计划华润深国投信托2018-12-131.00471.00470.36%0.47%2018-10-22
东航金融-中国黑色金属1号基金东航金控有限责任澳门赌博娱乐网站大全2018-12-131.10502.7280-7.14%-3.33%-6.59%172.80%2016-02-01
山东信托·榕树文明复兴证券投资集合资金信托计划山东省国际信托2018-12-130.76382.2973-19.35%-22.07%129.73%2013-05-13
东航金融-领航基金-从石启航1号基金东航金控有限责任澳门赌博娱乐网站大全2018-12-121.53901.880013.58%29.11%77.10%88.00%2016-03-24
淳能安稳1号私募证券投资基金上海淳能投资管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-12-121.13771.13777.29%12.03%10.71%13.77%2017-05-09
东航金融-CTA-洼盈6号私募基金东航金控有限责任澳门赌博娱乐网站大全2018-12-121.07301.07305.09%8.93%14.27%7.30%2017-03-09
德丰-量搏阿尔法3号私募基金深圳市德丰投资管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-12-121.01331.09094.81%9.09%2018-09-06
汇安投资稳赢一号私募证券投资基金深圳市汇安投资管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-12-121.08401.08404.73%8.40%2018-06-29
咏春3号私募证券投资基金湖北博厚咏春资产管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-12-120.68600.68604.41%-43.59%-31.88%-31.40%2017-10-18
东航金融种子一号资产管理计划东航金控有限责任澳门赌博娱乐网站大全2018-12-120.72401.57503.14%-5.11%-13.10%57.50%2014-03-27

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