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基金代码基金简称2018-10-18备注2018-10-17日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
162416香港本地0.94360.94360.93770.93770.00590.63%开放开放+自选 净值 购买
000938华商稳固添利C0.82500.82500.82100.82100.00400.49%开放开放+自选 净值 购买
000937华商稳固添利A0.83900.83900.83500.83500.00400.48%开放开放+自选 净值 购买
513900港股1000.90260.90260.89910.89910.00350.39%开放开放+自选 净值 购买
005813华安CES港股通精选100ETF联接A0.90710.90710.90380.90380.00330.37%开放开放+自选 净值 购买
005814华安CES港股通精选100ETF联接C0.91970.91970.91640.91640.00330.36%开放开放+自选 净值 购买
004532民生加银中证港股通高股息A0.88300.88300.88000.88000.00300.34%开放开放+自选 净值 购买
004533民生加银中证港股通高股息C0.87980.87980.87690.87690.00290.33%开放开放+自选 净值 购买
003349长信稳益纯债1.21601.21601.21211.21210.00390.32%开放开放+自选 净值 购买
161693融通债券C1.28801.86501.28401.86100.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2018-10-182018-10-17增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150189转债进取0.56501.65800.56101.65400.00400.71%0.5950-5.31%+自选 净值 购买
150170恒生B1.20701.20701.20301.20300.00400.33%1.2350-2.32%+自选 净值 购买
150311智能A1.00501.15301.00400.00100.10%0.94406.07%+自选 净值 购买
150217新能源A1.01501.17701.01401.17700.00100.10%0.95306.11%+自选 净值 购买
150275一带一A1.01501.15901.01401.15800.00100.10%0.95505.91%+自选 净值 购买
150148医药800A1.04001.27601.03901.27500.00100.10%1.0460-0.58%+自选 净值 购买
150150有色800A1.04001.27301.03901.27200.00100.10%0.98205.58%+自选 净值 购买
150157金融A1.04001.25601.03901.25500.00100.10%0.98005.77%+自选 净值 购买
150047消费A1.04401.45601.04301.45500.00100.10%0.99704.50%+自选 净值 购买
150335军工股A1.04801.19501.04701.19400.00100.10%1.00504.10%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000685上投摩根现金管理货币2018-10-183.398012.40301.44%3.18%4.08%+自选 净值 购买
000912英大现金宝货币2018-10-180.54596.36000.26%1.82%2.99%+自选 净值 购买
000872北信瑞丰宜投宝B2018-10-180.63344.71400.26%1.82%2.85%+自选 净值 购买
000871北信瑞丰宜投宝A2018-10-180.56804.46200.24%1.70%2.67%+自选 净值 购买
001625兴业添天盈货币B2018-10-180.59614.26800.26%1.83%3.08%+自选 净值 购买
128011国投瑞银货币B2018-10-180.95744.20500.32%1.88%3.21%+自选 净值 购买
003034平安日鑫A2018-10-170.68834.01100.26%1.87%3.19%+自选 净值 购买
511700平安日鑫ETFE2018-10-170.68834.01100.26%1.87%3.19%+自选 净值 购买
001078华夏现金宝货币B2018-10-181.88083.99500.29%1.90%3.27%+自选 净值 购买
001624兴业添天盈货币A2018-10-173.65053.97800.24%1.71%2.88%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
550013信诚理财7日盈债券B2018-10-172.37124.83000.33%2.35%3.88%+自选 净值 购买
550012信诚理财7日盈债券A2018-10-172.30544.57800.31%2.22%3.69%+自选 净值 购买
485022工银60天理财债券B2018-10-170.77944.41200.32%2.10%3.57%+自选 净值 购买
003881嘉实定期宝6个月理财债券B2018-10-171.35564.38000.33%2.35%3.83%+自选 净值 购买
003880嘉实定期宝6个月理财债券A2018-10-171.30364.18900.31%2.25%3.68%+自选 净值 购买
485122工银60天理财债券A2018-10-170.70554.12000.30%1.95%3.33%+自选 净值 购买
004577海富通季季通利理财债券A2017-10-111.16003.97900.17%+自选 净值 购买
471030汇添富理财30天债券B2018-10-171.09023.97200.32%2.25%3.72%+自选 净值 购买
471060汇添富理财60天债券B2018-10-171.06513.90100.33%2.20%3.68%+自选 净值 购买
004664国富日鑫月益30天理财债券B2018-10-171.27343.88400.32%2.07%3.55%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
中晟1号私募证券投资基金深圳私享股权投资基金管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-10-170.82730.82733.85%-17.27%2018-01-04
海波1号私募证券投资基金深圳私享股权投资基金管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-10-170.95740.95743.82%-4.26%2018-03-08
善一匠心1号私募基金福建善一投资管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-10-170.96200.96203.78%-14.72%-3.80%2017-12-01
云梦泽-碧浪股指期货基金深圳市信普资产管理中心(有限合伙)2018-10-172.16762.16763.32%28.86%42.01%116.76%2015-07-03
汇瑞富稳健价值三号私募投资基金珠海汇瑞富投资管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-10-171.04361.04363.19%4.36%2018-07-31
衍南汇盈一号私募证券投资基金惠州衍南资产管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-10-171.10511.10512.78%9.62%9.70%10.51%2016-12-07
量搏阿尔法1号私募基金深圳市德丰投资管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-10-171.01711.06702.73%6.70%2018-08-06
私享-价值7期管理型私募基金深圳私享股权投资基金管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-10-170.87090.87092.56%-14.88%-12.91%2017-07-02
龙享1号私募证券投资基金深圳私享股权投资基金管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-10-170.81470.81471.32%-11.19%-18.53%2017-12-13
中玖泽-帷幕基金深圳市前海中玖泽投资有限澳门赌博娱乐网站大全2018-10-170.71700.71701.13%-8.08%-36.04%-28.30%2015-07-30

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