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基金代码基金简称2018-08-21备注2018-08-20日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
003204财通收益增强债券C1.13691.13690.97910.97910.157816.12%开放开放+自选 净值 购买
000879中海医药健康C1.48601.48601.40401.40400.08205.84%开放开放+自选 净值 购买
003096中欧医疗健康混合C1.25301.32801.18401.25900.06905.83%开放开放+自选 净值 购买
000878中海医药健康A1.52701.52701.44301.44300.08405.82%开放开放+自选 净值 购买
399011中海医疗保健1.60502.18101.51802.09400.08705.73%开放开放+自选 净值 购买
003095中欧医疗健康混合A1.25501.33001.18701.26200.06805.73%开放开放+自选 净值 购买
501005精准医疗0.82670.82670.78580.78580.04095.20%开放开放+自选 净值 购买
501006精准医C0.81820.81820.77780.77780.04045.19%开放开放+自选 净值 购买
000913农银医疗保健1.05461.05461.00341.00340.05125.10%开放开放+自选 净值 购买
519171浦银医疗0.74500.74500.70900.70900.03605.08%开放开放+自选 净值 购买
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基金代码基金简称2018-08-212018-08-20增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150131医药B0.55301.64690.49531.58920.057711.65%0.5970-7.96%+自选 净值 购买
150326高铁B端0.37430.07410.33950.06720.034810.25%0.3870-3.39%+自选 净值 购买
150262医疗B0.73670.02790.66880.02530.067910.15%0.7750-5.20%+自选 净值 购买
502032高铁B0.3790-0.33900.3450-0.37300.03409.86%0.4810-26.91%+自选 净值 购买
502058医疗B0.91590.26170.84060.24020.07538.96%0.9360-2.19%+自选 净值 购买
150284SW医药B0.71640.65870.05778.76%0.8200-14.46%+自选 净值 购买
150230酒B0.63201.56600.58201.51600.05008.59%0.7100-12.34%+自选 净值 购买
150294高铁B级0.48480.44710.03778.43%0.5610-15.72%+自选 净值 购买
150149医药800B0.71601.74600.66401.69400.05207.83%0.70501.54%+自选 净值 购买
150220健康B0.63800.63800.59200.59200.04607.77%0.60305.49%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
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基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
001992农银汇理天天利货币B2018-08-210.95465.36100.36%2.01%2.70%+自选 净值 购买
001991农银汇理天天利货币A2018-08-210.88855.10700.34%1.89%2.54%+自选 净值 购买
004120富兰克林国海安享货币2018-08-210.91714.70500.30%1.98%2.62%+自选 净值 购买
000872北信瑞丰宜投宝B2018-08-210.82984.64200.31%1.87%2.33%+自选 净值 购买
002325南方日添益货币E2018-08-210.92304.39200.34%2.02%2.63%+自选 净值 购买
000836国投瑞银钱多宝货币A2018-08-210.96154.39000.36%2.17%2.85%+自选 净值 购买
000837国投瑞银钱多宝货币I2018-08-210.96154.39000.36%2.17%2.85%+自选 净值 购买
000871北信瑞丰宜投宝A2018-08-210.76364.39000.29%1.76%2.19%+自选 净值 购买
003264新华活期添利货币B2018-08-211.27924.29000.36%2.18%2.85%+自选 净值 购买
002324南方日添益货币A2018-08-210.89354.28800.33%1.97%2.56%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
217026招商理财7天债券B2018-08-211.25914.74400.41%2.21%2.82%+自选 净值 购买
380011中银理财30天债券B2018-08-211.60094.64800.38%2.27%2.98%+自选 净值 购买
202306南方理财60天债券B2018-08-211.12404.59800.42%2.40%3.02%+自选 净值 购买
217025招商理财7天债券A2018-08-211.18574.44800.38%2.07%2.63%+自选 净值 购买
003881嘉实定期宝6个月理财债券B2018-08-211.20324.43800.43%2.39%3.12%+自选 净值 购买
000038广发理财7天债券B2018-08-211.26824.39000.40%2.29%3.02%+自选 净值 购买
471030汇添富理财30天债券B2018-08-211.20244.38900.40%2.33%3.06%+自选 净值 购买
001041南方理财60天E2018-08-211.05854.35800.39%2.28%2.86%+自选 净值 购买
380010中银理财30天债券A2018-08-211.51924.35700.36%2.12%2.79%+自选 净值 购买
270047广发理财30天债券B2018-08-211.21504.34800.39%2.29%3.05%+自选 净值 购买
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私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

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收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
盈亏同源金字塔三号私募基金广东盈亏同源资产管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-08-211.00501.00504.15%0.50%2018-04-19
正道兴达丰越私募基金北京正道兴达资产管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-08-211.15201.15200.17%15.90%18.15%15.20%2017-05-18
正道兴达丰越1号北京正道兴达资产管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-08-211.17501.17500.00%19.29%23.68%17.50%2016-07-27
正道兴达丰越2号私募基金北京正道兴达资产管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-08-211.18001.1800-0.17%14.90%19.07%18.00%2016-09-27
飞天二号私募证券投资基金北京阳光安盛投资基金管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-08-210.84600.8460-8.34%-15.40%2018-03-21
普尔睿康私募证券投资基金厦门普尔投资管理有限责任澳门赌博娱乐网站大全2018-08-210.97500.9750-11.52%-6.52%-2.50%2017-07-21
京石7期私募投资基金深圳前海京石投资管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-08-210.96800.96802.87%-2.12%-3.20%2016-11-28
京石稳健3期证券投资基金深圳前海京石投资管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-08-210.47300.4730-7.44%-25.63%-52.70%2015-12-04
京石8号灵活配置私募投资基金深圳前海京石投资管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-08-210.79700.7970-16.89%-18.00%-20.30%2017-04-07
京石稳健2期证券投资基金深圳前海京石投资管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-08-210.76500.7650-11.25%-19.05%-23.50%2015-12-01

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