当前位置:首页-基金-净值大全
更多>>
  • 开基净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 可交易型
  • QDII
基金代码基金简称2018-06-19备注2018-06-15日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
000131大成信用债C1.15501.45501.15101.45100.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.17901.47901.17501.47500.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
675113西部利得汇享债券C1.05501.05501.05181.05180.00320.30%开放开放+自选 净值 购买
675111西部利得汇享债券A1.05811.05811.05491.05490.00320.30%开放开放+自选 净值 购买
004085工银国债(7-10年)指数A1.00891.00891.00621.00620.00270.27%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.06002.11141.05722.10860.00280.26%开放开放+自选 净值 购买
164812政府债基0.96101.16800.95851.16550.00250.26%开放开放+自选 净值 购买
004086工银国债(7-10年)指数C1.00831.00831.00571.00570.00260.26%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.06652.05731.06382.05460.00270.25%开放开放+自选 净值 购买
164822工银政府债纯债C0.94490.94490.94260.94260.00230.24%开放开放+自选 净值 购买
更多>>
  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2018-06-152018-06-14增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150208地产B端0.46401.48500.44401.46500.02004.50%0.43406.47%+自选 净值 购买
150118房地产B0.41372.42870.39982.41480.01393.48%0.4150-0.31%+自选 净值 购买
150252煤炭B0.95400.30800.92600.29900.02803.02%0.91304.30%+自选 净值 购买
150322煤炭B基1.04000.17501.01400.17100.02602.56%0.94009.62%+自选 净值 购买
150290煤炭B级1.05000.26001.02600.25400.02402.34%0.98406.29%+自选 净值 购买
150193地产B1.09202.32101.06802.31500.02402.25%0.936014.29%+自选 净值 购买
150300银行股B0.59180.59180.57890.57890.01292.23%0.6170-4.26%+自选 净值 购买
150292银行B份0.63300.63300.62000.62000.01302.10%0.6490-2.53%+自选 净值 购买
150228银行B0.73200.73200.71800.71800.01401.95%0.7750-5.87%+自选 净值 购买
150250银行B端0.86800.86800.85200.85200.01601.88%0.9880-13.82%+自选 净值 购买
更多>>
  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
005003交银天运宝货币E2018-06-151.04818.56200.44%1.60%+自选 净值 购买
005002交银天运宝货币A2018-06-150.98808.32100.42%1.50%+自选 净值 购买
002884华润元大现金通货币B2018-06-191.23965.79800.39%2.33%2.12%+自选 净值 购买
002883华润元大现金通货币A2018-06-191.20285.65200.38%2.26%2.05%+自选 净值 购买
005097易方达现金增利货币C2018-06-181.20024.80700.39%+自选 净值 购买
000750安信现金增利货币A2018-06-153.65604.78400.30%1.78%1.61%+自选 净值 购买
003539安信现金增利货币B2018-06-153.65604.78400.30%1.80%1.61%+自选 净值 购买
002673诺德货币B2018-06-151.07264.76600.35%2.19%1.97%+自选 净值 购买
001401德邦如意货币2018-06-151.35654.76600.37%2.11%1.91%+自选 净值 购买
000621易方达现金增利货币B2018-06-181.23874.69300.38%2.34%2.17%+自选 净值 购买
更多>>
  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000486嘉实1个月理财债券E2018-01-141.55575.63520.48%0.93%0.22%+自选 净值 购买
000485嘉实1个月理财债券A2018-01-141.49005.39530.48%0.91%0.21%+自选 净值 购买
485020工银14天理财债券发起B2018-06-151.69544.97400.33%2.25%2.06%+自选 净值 购买
202306南方理财60天债券B2018-06-151.50084.91000.38%2.33%2.15%+自选 净值 购买
000799民生加银家盈半年定期宝理财债券2018-06-151.30974.89900.41%+自选 净值 购买
550013信诚理财7日盈债券B2018-06-181.28334.86500.43%2.50%2.34%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2018-06-151.25954.84300.40%2.44%2.21%+自选 净值 购买
000952中银理财90天债券B2018-06-181.28534.80400.41%2.45%2.28%+自选 净值 购买
690212民生加银家盈理财7天B2018-06-151.21394.76000.39%2.37%2.18%+自选 净值 购买
005099易方达掌柜季季盈理财债券B2018-06-151.20814.75900.39%2.39%2.18%+自选 净值 购买
更多>>
  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
稳如泰山庆文1号量化对冲私募投资基金国投信邦(北京)资产管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-06-190.98731.0631-0.96%-3.63%6.31%2017-04-14
聚商阿法猫量化对冲一号私募基金无锡聚商资产管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-06-151.18001.18001.72%18.00%2017-09-18
京石5期供给侧改革积极配置证券投资基金深圳前海京石投资管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-06-150.63100.63101.45%-27.97%-27.47%-36.90%2016-07-20
银河-圆融进取10号私募证券投资基金山东圆融投资管理有限澳门赌博娱乐网站大全2018-06-150.99201.11601.12%3.77%10.90%11.60%2016-09-23
华宝·宝晟类固定收益资金信托计划(第二号)华宝信托2018-06-151.18341.18340.52%3.65%7.48%18.34%2014-07-30
金塔债券稳赢5号私募投资基金吉林金塔投资股份有限澳门赌博娱乐网站大全2018-06-151.05621.05620.44%3.13%3.67%5.62%2016-12-22
五矿信托-稳健投资1号(茂典19期)集合资金信托计划五矿国际信托2018-06-151.03701.03700.42%2.78%1.52%3.70%2016-10-14
华宝·方圆3号结构化证券投资集合资金信托计划华宝信托2018-06-151.00371.00370.38%29.13%18.85%0.37%2013-03-15
华宝·利得宝集合资金信托计划华宝信托2018-06-151.03301.03300.26%1.65%0.12%3.30%2011-04-15
五矿信托-稳健投资3号(友山1期)集合资金信托计划五矿国际信托2018-06-151.03131.03130.22%2.72%0.75%3.13%2017-01-18

澳门网上娱乐网址大全