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基金代码基金简称2019-02-22备注2019-02-21日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
512900证券基金0.93570.93570.85320.85320.08259.67%开放开放+自选 净值 购买
512000券商ETF0.92440.92440.84290.84290.08159.67%开放开放+自选 净值 购买
512880证券ETF0.97010.97010.88460.88460.08559.67%开放开放+自选 净值 购买
512570中证证券0.91530.91530.83570.83570.07969.52%开放开放+自选 净值 购买
160633券商指基1.32700.55301.21500.50900.11209.22%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C0.95250.95250.87220.87220.08039.21%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A0.96020.96020.87930.87930.08099.20%开放开放+自选 净值 购买
160419证券股基1.49100.60011.36580.54970.12529.17%开放开放+自选 净值 购买
161720券商分级1.06750.69650.97790.66570.08969.16%开放开放+自选 净值 购买
501048证券C0.96430.96430.88340.88340.08099.16%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2019-02-222019-02-21增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
502012证券B1.07430.89840.175919.58%1.05501.80%+自选 净值 购买
150201券商B1.12670.13310.94770.12950.179018.89%1.09802.55%+自选 净值 购买
150236券商B级1.62900.08201.40500.07000.224015.94%1.56004.24%+自选 净值 购买
502038网金B0.58510.50740.077715.31%0.6600-12.80%+自选 净值 购买
502055券商B1.71201.48500.227015.29%1.64703.80%+自选 净值 购买
150302证券股B1.97160.07821.72140.06830.250214.53%1.9800-0.43%+自选 净值 购买
150224证券B级1.96900.03901.72100.03400.248014.41%1.85105.99%+自选 净值 购买
150344证券B基1.97700.12401.72800.10800.249014.41%1.91303.24%+自选 净值 购买
150226证保B级1.24810.30331.09420.26590.153914.07%1.2650-1.35%+自选 净值 购买
150172证券B1.99891.75600.242913.83%1.98100.90%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000902国开泰富货币B2019-02-220.63775.08100.26%1.51%0.43%+自选 净值 购买
002753建信嘉薪宝货币B2019-02-240.83904.97300.31%1.86%0.57%+自选 净值 购买
519809嘉实宝B2019-02-230.60814.90300.22%1.20%0.38%+自选 净值 购买
000901国开泰富货币A2019-02-220.58024.83500.24%1.38%0.40%+自选 净值 购买
000686建信嘉薪宝货币A2019-02-240.77334.72200.29%1.74%0.54%+自选 净值 购买
005151红土创新优淳货币B2019-02-220.66474.38500.30%1.74%0.57%+自选 净值 购买
519808嘉实宝A2019-02-230.44654.28000.16%0.89%0.30%+自选 净值 购买
000982北信瑞丰现金添利货币B2019-02-220.51964.23700.30%1.58%0.48%+自选 净值 购买
005150红土创新优淳货币A2019-02-220.59984.12800.27%1.61%0.54%+自选 净值 购买
000981北信瑞丰现金添利货币A2019-02-220.45594.00300.28%1.46%0.44%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
485022工银60天理财债券B2019-02-220.67356.62800.32%1.83%0.59%+自选 净值 购买
485122工银60天理财债券A2019-02-220.59406.31500.30%1.68%0.55%+自选 净值 购买
003002国金及第七天理财债券2019-02-220.47554.62000.26%1.89%0.48%+自选 净值 购买
519722交银理财60天债券B2019-02-221.35723.98800.31%1.93%0.52%+自选 净值 购买
004577海富通季季通利理财债券A2017-10-111.16003.97900.17%+自选 净值 购买
660116农银7天理财债券B2019-02-220.80943.88400.29%1.75%0.48%+自选 净值 购买
471060汇添富理财60天债券B2019-02-220.98673.83600.31%1.92%0.53%+自选 净值 购买
519717交银理财21天债券B2019-02-220.85493.71100.28%1.80%0.47%+自选 净值 购买
110053易方达双月利理财债券B2019-02-220.98093.69900.30%1.65%0.51%+自选 净值 购买
519721交银理财60天债券A2019-02-221.27783.69800.28%1.78%0.48%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
东航金融-中国黑色金属1号基金东航金控有限责任澳门赌博娱乐网站大全2019-02-211.31702.940012.56%-0.83%8.13%194.00%2016-02-01
东航金融-中国粮油商品1号基金东航金控有限责任澳门赌博娱乐网站大全2019-02-210.97601.11908.32%10.52%6.76%11.90%2016-02-01
东航金融-中国有色金属1号基金东航金控有限责任澳门赌博娱乐网站大全2019-02-210.66101.21506.44%-6.38%-20.96%21.50%2016-02-01
东航金融—金银双利1号贵金属混合基金东航金控有限责任澳门赌博娱乐网站大全2019-02-210.63600.63604.26%1.76%-6.47%-36.40%2015-10-26
东航金融-中国能源化工1号基金东航金控有限责任澳门赌博娱乐网站大全2019-02-210.91501.21502.24%4.10%10.11%21.50%2016-02-01
渤海信托·诣指常盈1号债券投资集合资金信托计划渤海国际信托2019-02-210.99380.99380.48%-0.55%-0.91%-0.62%2017-11-10
华润信托·润钱宝1号集合资金信托计划华润深国投信托2019-02-211.01241.01240.36%1.24%2018-10-22
渤海信托·景唐2号债券投资集合资金信托计划渤海国际信托2019-02-210.81720.8172-18.28%
东航金融-独角兽1号私募基金东航金控有限责任澳门赌博娱乐网站大全2019-02-200.97000.970010.35%8.02%-2.90%-3.00%2018-01-23
交银国信·鼎锋成长一期证券投资集合资金信托计划(鼎锋1期)交银国际信托2019-02-203.15253.152510.16%-0.77%-14.68%215.25%2008-11-04

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